Estratégia de acumulação para o segundo semestre de 2018

Fala galera da Finansfera!

Estou bolando uma estratégia infalível tipo aquelas do Cebolinha para derrotar a Mônica e virar dono da lua!
fonte: arquivos da Turma da Mônica
Vai funcionar? Não sei! Mas vou encarar!




Nossa bolsa começou a mostrar umas promoções bem interessantes, antes mesmo do fim da copa. Acredito que se o apocalipse financeiro que é aguardado por muitos vier não há nenhum tipo de salvação, então o negócio vai ser tomar risco!

Comentei no post de Resultados da Opções/Trades de Junho/18 três pontos importantes:

- adequar o número e o tamanho das operações que estava abrindo para não trabalhar para a corretora;
- bolar uma forma de utilizar put e call coberta para um mesmo ativo, já que o risco que tomo nesta estratégia não dobra. Se o ativo cair eu o adquiro melhorando o preço médio, se subir eu encerro a operação com lucro nas duas pontas;
- bolar uma forma de acumular ativos PN e depois converter para ON, destaque aqui para ITAÚSA;

Vou criar um pipeline de compra de ativos que paguem bons dividendos e tenham boa liquidez nas opções.

Dentre as ações que gostaria de incorporar na minha carteira, as opções que existem para negociação tem baixa liquidez. Importante destacar que essas opções são chatas de operar. O prêmio é menor, mas na minha opinião agora é a hora de mostrar que acredito na estratégia.

Esse mês encontrei ofertas compradoras de PUT para EGIE3 com strike abaixo do preço com vencimento em 59 dias.

Preço no momento do lançamento: 33,50
Strike 33,00
Prêmio 1,03
Operação começa a dar prejuízo abaixo de 31,97.
Objetivo: abaixar o meu preço médio de EGIE3 e acumular o ativo.




O risco que incorporo no meu portifólio é de gerar renda com opções, pois o risco de as ações da EGIE3 cair já está comigo faz muito tempo.

O Yield de muitas ações está bem convidativo e acho que dá para encarar esse risco.
ITSA4 - 8,8%
ITUB4 - 6,9%
EGIE3 - 8,7%
BBDC4 - 4,1%
BBAS3 - 4,0% 
BBSE3 - 7,9%
SBSP3 - 4,3%

Vou registrar as operações na aba TRADE/OPÇÕES. Sempre lembrando que gosto de testar minhas estratégias e esse espaço serve para fomentar discussões e trocar experiências, portanto:

Grande abraço, bons investimentos e até o próximo post!!!

Disclaimer: Não sou analista certificado. Todos os ativos apresentados nesse blog são apenas ilustrativos, não representando qualquer indicação (nem de compra, nem de venda, nem de manutenção).
Este blog serve apenas para fomentar discussões e trocar experiências.
Conheça bem o mercado que você investe, pois os resultados de suas operações são de sua inteira responsabilidade.

Comentários

  1. Olá JI,

    Boa estratégia. Eu estou de olho na EGIE3, ela até subiu um pouco. Pretendo coloca-la na minha carteira.

    Abraços.

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    1. Olá Cowboy!
      Fiquei surpreso com essa oferta de opções de venda para Egie3, quando vejo as estatísticas no site da bovespa este ativo nunca tem grandes volumes. Apesar de ter subido ainda está com preços atrativos.

      Sucesso!

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  2. Essa semana adicionei egie3 e eqtl3 na minha carteira. Estou deixando meu portfólio com ações mais defensivas até que tenhamos mais visibilidade do que pode ocorrer com as eleições . Bem interessante essa estratégia de operar opções put e call para ativo existente em carteira. Vou acompanhar seus resultados. Abraços

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    1. Valeu Samurai!
      Importante deixar a carteira mais defensiva nesta hora de eleições. Eu pretendo usar os momentos de queda para melhorar meu preço médio e acho essa estratégia com puts possui algumas vantagens interessantes.
      Grande abraço!

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    2. Muito bem lembrado a eqtl é muito boa tb. Acabei de ver que está no meio de uma correção.

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  3. itsa4 pagando mais dividendos que renda fixa é muito tentador. como vc pescou essa ?

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    1. Olá Vagabundo,
      Essa é uma que está bem no meu radar! Chegou a 10% no último mês.
      Sucesso

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  4. Olá Janota,

    opções de EGIE3, que legal cara! Não as vi ainda. Faz um tempo que quero lançar PUT da Itausa, mas seus prêmios são tristes rsrs

    Ainda tomo coragem.

    Abraço!

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    1. Pois é Inglês,
      Os prêmios são baixos, mas a ideia foi abaixar o preço médio, veja que peguei o primeiro strike abaixo do preço.
      Abraço!

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  5. Se vier o apocalipse financeiro que algums estão esperando, é bom ter algum investimento com liquidez pra aproveitar as ofertas. Tesouro Selic talvez?

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    1. Olá Jumper16!
      O apocalipse virá, só que é difícil saber quando... sei que é uma prática interessante, mas não costumo usar o colchão de liquidez. Preciso conhecer melhor essas estratégias.
      Grande abraço!

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  6. Isso aí Janota! Ou quebramos com a bolsa ou alavancamos com ela! hehehe. Sobre a carteira que colocou, tenho quase todas. Com o proximo aporte quero colocar TAEE que tem yield monstro e BBSE na carteira. Abraço guri!

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    1. Olá Grafista Fiel!
      Essas empresas são interessantes e posso operae opções com elas. TAEE é meu carro chefe nos dividendos, mas não dá pra acumular com essa estratégia. Só de grão em grão!
      Abraço

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  7. Aaaa, quanto ao apocalipse, eu acho que ele não virá, acho realmente que a bolsa começa um ciclo forte de alta em 2019. Acho, só acho. Se o CIRO ganhar, retiro o que disse.

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    1. Eu falo de apocalipse, mas nunca fiz um post mais detalhado sobre o que penso. Mas para resumir uma história longa, somente se nosso modo de vida estiver arruinado e daí bolsa não vai ser meu problema... rs estilo mad max.
      Da mesma forma não vejo nenhum candidato da via democratica (poder por eleições) desafiando as elites. Então teremos dores de barriga e arroxos diversos. Até por isso bolsa se torna mais seguro que título de dívida, já diria Luís Barsi.
      Abraço

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